Cuentas Corrientes
Quien te debe, a quien le debes.
Pasos del tutorial
37 pasos para dominar cuentas corrientes.
- 1
Arriba a la izquierda, el total que te deben tus clientes — en tiempo real, con cantidad de cuentas activas y porcentaje del mes.
- 2
En el medio, lo que vos le debés a tus proveedores — todo consolidado en un solo número auditable.
- 3
A la derecha, el saldo neto: la diferencia entre lo que cobrás y lo que pagás. Te dice ya mismo si estás en azul o en rojo.
- 4
Filtrás por todos, sólo clientes, o sólo proveedores — para auditar cada lado del negocio por separado.
- 5
Vista Excel te abre el listado de cuentas en formato planilla con filtros y fórmulas tipo Excel.
- 6
Exportás el detalle de saldos a CSV para tu contador, o importás cuentas iniciales desde Excel.
- 7
Y con Crear sumás manualmente una cuenta corriente nueva — útil cuando arrancás de cero con un cliente o proveedor.
- 8
Al tocar Crear se abre el dialog para alta manual — útil cuando arrancás con un cliente o proveedor que ya viene con saldo previo.
- 9
Elegís si la cuenta es de un cliente — para cobros — o de un proveedor — para pagos. Define todo el resto del comportamiento.
- 10
Buscás al cliente o proveedor en tu base — autocomplete con todos los contactos cargados, sin tener que escribir el nombre completo.
- 11
Le ponés el tope que le autorizás — el sistema avisa cuando una venta nueva supera el límite, antes de cerrarla.
- 12
Y los días que le das para pagar — base para calcular vencimientos automáticos en cada factura emitida a esta cuenta.
- 13
Tocás Crear Cuenta y aparece en la lista lista para operar — facturás y cobrás contra ella desde el primer minuto.
- 14
Cada fila te muestra el nombre del cliente o proveedor con su tipo — para identificar de un vistazo a quién corresponde el saldo.
- 15
El saldo se actualiza solo: cada factura nueva y cada cobro se reflejan al instante, sin Excel ni planillas.
- 16
El límite de crédito que le otorgaste — el sistema te avisa si una venta nueva lo supera, antes de cerrarla.
- 17
La parte del saldo que ya pasó del vencimiento — clave para priorizar cobros y reclamos.
- 18
Estado de la cuenta — activa, suspendida o cerrada. Definís reglas para cada uno y aparece en filtros.
- 19
Cambiás al tab Proveedores y ves a quién le debés vos — el sistema separa cuentas por cobrar de cuentas por pagar.
- 20
Mirá cómo se invierten los KPIs: ahora Total a Cobrar muestra lo pendiente con proveedores, y el Saldo Neto te dice cuánto falta pagar.
- 21
Cada fila te muestra exactamente cuánto le debés a cada proveedor — sin sorpresas a fin de mes.
- 22
Al pie del listado tenés el reporte de antigüedad — el clásico aging report que tu contador necesita para auditar y provisionar incobrables.
- 23
Corriente es la deuda que todavía no venció — la sana, la que está al día.
- 24
30 días: deuda vencida hasta un mes — todavía recuperable con un mensaje cordial.
- 25
60 días: ya hay que llamar — el cliente entró en zona de atención.
- 26
90 días: deuda crítica — empezás con gestiones formales y reservás contablemente.
- 27
Más de 90 días: incobrable potencial — para escalar a un estudio de cobranzas o aplicar previsión.
- 28
Y abajo el total de cada tramo — el reporte que cualquier contador te pide a fin de mes, generado solo.
- 29
Al abrir el detalle de una cuenta, arriba tenés la deuda actual del cliente — número rojo si te debe, cero si está al día.
- 30
Al lado, el histórico total que ya te pagó — para auditar la relación comercial completa.
- 31
Y el límite que le otorgaste — útil para autorizar nuevas ventas a crédito sin entrar a la ficha.
- 32
El tab Movimientos te muestra cada operación cronológica — facturas emitidas, cobros, notas de crédito, ajustes — sin perderte nada.
- 33
Y el tab Estado de Cuenta arma el resumen estilo extracto bancario — listo para imprimir o mandar al cliente.
- 34
Registrar Pago carga un cobro al instante — el saldo se descuenta automáticamente y el movimiento queda enlazado a la factura.
- 35
Conciliar matchea los movimientos del banco con los pagos del sistema — para que todo cuadre fin de mes sin Excel.
- 36
Y desde acá creás una factura nueva sin salir del detalle — el cliente queda preseleccionado y el saldo se actualiza solo.
- 37
Cada movimiento queda con fecha, monto, saldo disponible y comprobante asociado — auditable y exportable.
¿Qué vas a ver en este tutorial?
Saldos al día con clientes y proveedores — quién te debe, a quién le debés, antigüedad de cada deuda y movimientos de cada cuenta auditables al instante.
Quien te debe, a quien le debes. Saldos al día con clientes y proveedores — quién te debe, a quién le debés, antigüedad de cada deuda y movimientos de cada cuenta auditables al instante. Arriba a la izquierda, el total que te deben tus clientes — en tiempo real, con cantidad de cuentas activas y porcentaje del mes. En el medio, lo que vos le debés a tus proveedores — todo consolidado en un solo número auditable. A la derecha, el saldo neto: la diferencia entre lo que cobrás y lo que pagás. Te dice ya mismo si estás en azul o en rojo. Filtrás por todos, sólo clientes, o sólo proveedores — para auditar cada lado del negocio por separado. Vista Excel te abre el listado de cuentas en formato planilla con filtros y fórmulas tipo Excel. Exportás el detalle de saldos a CSV para tu contador, o importás cuentas iniciales desde Excel. Y con Crear sumás manualmente una cuenta corriente nueva — útil cuando arrancás de cero con un cliente o proveedor. Al tocar Crear se abre el dialog para alta manual — útil cuando arrancás con un cliente o proveedor que ya viene con saldo previo. Elegís si la cuenta es de un cliente — para cobros — o de un proveedor — para pagos. Define todo el resto del comportamiento. Buscás al cliente o proveedor en tu base — autocomplete con todos los contactos cargados, sin tener que escribir el nombre completo. Le ponés el tope que le autorizás — el sistema avisa cuando una venta nueva supera el límite, antes de cerrarla. Y los días que le das para pagar — base para calcular vencimientos automáticos en cada factura emitida a esta cuenta. Tocás Crear Cuenta y aparece en la lista lista para operar — facturás y cobrás contra ella desde el primer minuto. Cada fila te muestra el nombre del cliente o proveedor con su tipo — para identificar de un vistazo a quién corresponde el saldo. El saldo se actualiza solo: cada factura nueva y cada cobro se reflejan al instante, sin Excel ni planillas. El límite de crédito que le otorgaste — el sistema te avisa si una venta nueva lo supera, antes de cerrarla. La parte del saldo que ya pasó del vencimiento — clave para priorizar cobros y reclamos. Estado de la cuenta — activa, suspendida o cerrada. Definís reglas para cada uno y aparece en filtros. Cambiás al tab Proveedores y ves a quién le debés vos — el sistema separa cuentas por cobrar de cuentas por pagar. Mirá cómo se invierten los KPIs: ahora Total a Cobrar muestra lo pendiente con proveedores, y el Saldo Neto te dice cuánto falta pagar. Cada fila te muestra exactamente cuánto le debés a cada proveedor — sin sorpresas a fin de mes. Al pie del listado tenés el reporte de antigüedad — el clásico aging report que tu contador necesita para auditar y provisionar incobrables. Corriente es la deuda que todavía no venció — la sana, la que está al día. 30 días: deuda vencida hasta un mes — todavía recuperable con un mensaje cordial. 60 días: ya hay que llamar — el cliente entró en zona de atención. 90 días: deuda crítica — empezás con gestiones formales y reservás contablemente. Más de 90 días: incobrable potencial — para escalar a un estudio de cobranzas o aplicar previsión. Y abajo el total de cada tramo — el reporte que cualquier contador te pide a fin de mes, generado solo. Al abrir el detalle de una cuenta, arriba tenés la deuda actual del cliente — número rojo si te debe, cero si está al día. Al lado, el histórico total que ya te pagó — para auditar la relación comercial completa. Y el límite que le otorgaste — útil para autorizar nuevas ventas a crédito sin entrar a la ficha. El tab Movimientos te muestra cada operación cronológica — facturas emitidas, cobros, notas de crédito, ajustes — sin perderte nada. Y el tab Estado de Cuenta arma el resumen estilo extracto bancario — listo para imprimir o mandar al cliente. Registrar Pago carga un cobro al instante — el saldo se descuenta automáticamente y el movimiento queda enlazado a la factura. Conciliar matchea los movimientos del banco con los pagos del sistema — para que todo cuadre fin de mes sin Excel. Y desde acá creás una factura nueva sin salir del detalle — el cliente queda preseleccionado y el saldo se actualiza solo. Cada movimiento queda con fecha, monto, saldo disponible y comprobante asociado — auditable y exportable.
